Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYG7
WKN A2QAYG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3-MEuribor
Aktueller Ausgabepreis 99,43 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,43 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,57 EUR (15.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,93 EUR (24.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,45 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,13 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 2.500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta -0,24
Korrelation -0,01
Information Ratio -11,86
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha -3,25 %
Dauer des Verlustes in Tagen 898
Sharpe Ratio -0,23
Volatilität 4,27 %
Max Drawdown -8,06 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -2,62 %
Bester Monat 3,43 %