WEALTHGATE Multi Asset P

globaler Mischfonds

Stand: 27.03.2024

Fondsportrait

Das Ziel des WEALTHGATE Multi Asset Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen.

Um das Ziel zu erreichen investiert der WEALTHGATE Multi Asset Fonds in Wertpapiere aller Art. Dazu zählen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, ETCs, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder. Der WEALTHGATE Multi Asset kann außerdem derivative Finanzinstrumente zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch den Fondsmanager ausschließlich, nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien, vorgenommen und regelmäßig überprüft bzw. angepasst.

Fondsprofil

ISIN DE000A2QAYA0
WKN A2QAYA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,10 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 106,10 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,03 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,81 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.01.2024 (1,20 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (155,89 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 28.03.2024 (155,87 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.10.2022 (1,56 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.04.2023 (1,01 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 10.06.2021 (72,42 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der WEALTHGATE Multi Asset P wurde am 01.12.2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.