SI SafeInvest -V

Wertsicherungsfonds mit globaler Ausrichtung

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XQ7
WKN A2P3XQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 868,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 122,115 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 115,203 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 115,203 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 105,946 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,01 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,33 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,41 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 861
Sharpe Ratio 0,14
Volatilität 9,81 %
Max Drawdown -19,6 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,75 %
Bester Monat 5,36 %

Kommentar

Nico Baumbach

Nico Baumbach

Der SI SafeInvest garantiert, dass ab dem 01.02.2008 der Wert eines Anteils am ersten Börsentag eines jeden Kalendermonats nicht niedriger ist, als 80% des Wertes eines Anteils am ersten Börsentag des Vormonats. Zu Beginn eines Sicherungszeitraums kann der Fonds bis zu 100% in Aktienmärkten investiert sein; die getägten Anlagen werden - falls erforderlich - innerhalb des Sicherungszeitraums zur Sicherstellung der Kursgarantie ganz oder teilweise durch risikoärmere Anlagen ersetzt. Das Portfolio wurde zunächst auf die europäischen, US-amerikanischen und japanischen Aktienmärkte aufgeteilt. Mindestens einmal pro Jahr findet eine Neuberechnung der optimalen strategischen Portfolioaufteilung durch den Fondsberater statt.

Chancen

  • Der Fonds ist an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurschancen dieser Märkte profitieren zu können.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
  • Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

  • Durch ein besonderes Garantiemodell kann der Fonds pro Monat maximal 20 % seines Wertes verlieren.
  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.