SI SafeInvest -V

Wertsicherungsfonds mit globaler Ausrichtung

Stand: 22.04.2024

Fondsportrait

Der SI SafeInvest legt sein Vermögen bevorzugt auf den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den USA, Europa und Japan, an. Das Fondsmanagement konzentriert sich in diesem Rahmen auf die ¿Blue Chips¿, die etabliertesten börsennotierten Unternehmen dieser drei bedeutendsten Kapitalmärkte der Erde. Dabei verfügt der SI SafeInvest über ein ausgeklügeltes Wertsicherungskonzept, das durch entsprechende Umschichtungen vom Aktien- in den Geldmarkt dafür sorgt, dass der Fonds selbst in den turbulentesten Marktphasen innerhalb eines Monats höchstens 20 % an Wertminderung ausweist. Diese Wertsicherungsgarantie qualifiziert den Fonds deshalb auch, in der fondsgebundenen Rentenversicherung der SIGNAL IDUNA Gruppe, zu der die HANSAINVEST gehört, zum Einsatz zu kommen.
Wichtig zu wissen: Da der Fonds explizit für den Einsatz von der fondsgebundenen Rentenversicherung konzipiert wurde, ist eine Verwahrung im HANSAINVEST-Depot nicht vorgesehen.

Fondsprofil

ISIN DE000A2P3XQ7
WKN A2P3XQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 873,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,073 EUR (22.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 111,390 EUR (22.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,44 % (22.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (105,06 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,22 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,41 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (647,27 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,05 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 16.12.2022 (148,27 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der SI SafeInvest -V wurde am 01.12.2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.