Fondsprofil

ISIN DE000A2QDRW2
WKN A2QDRW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 59,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,25 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 120,24 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,81 EUR (26.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,64 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,74 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,65 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 869
Sharpe Ratio -0,17
Volatilität 32,51 %
Max Drawdown -60,97 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -19,54 %
Bester Monat 17,64 %

Kommentar

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