Zu Beginn des Jahres 2021 gab der Fonds um -1,19% (Retail) und -1,14% (Institutionell) nach. Die volatile Seitwärtsbewegung des Marktes nutzte der Fonds für weitere Nachkäufe zur Anpassung der Investitionsquoten (0,83% je Aktie). Der Fonds hält per 31.01.2021 ca. 25% Liquidität.
Aus dem technischen Analysesystem wurden im Januar insgesamt 22 Signale generiert.
6 Käufen standen 16 Verkäufen gegenüber, was eine Absenkung des Aktien-Brutto-Exposures von 80% (Ende 2020) auf 75% per 31.01.2021 zur Folge hatte.
Die Absicherung im Fonds blieb im Wesentlichen unverändert, das Aktien-Netto-Exposures betrug zum Monatsende 71%.
Das Fondsvolumen erhöhte sich von 67,4 Mio. EUR im letzten Monatsbericht auf 69,1 Mio. EUR zum 31.01.2021.
Im Januar fand die turnusmäßige Quartalsprüfung statt, bei der das globale Anlageuniversum anhand unserer Kennzahlen gefiltert wird. Im Ergebnis wurden 9 Aktien ausgetauscht und, wie systematisch festgelegt, mit einem angemessenen Trailing-Stop-Loss ausgestattet. Bei 7 Aktien wurden diese Limits bereits ausgelöst und die Titel verkauft (Anzahl in den o.g. Verkäufen bereits enthalten).
31.01.2021