Varios Flex Fonds R

Stand: 25.02.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0NFZQ3
WKN
A0NFZQ
Auflegungsdatum
20.05.2008
Gesamtfondsvermögen
70,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
186,76 EUR (25.02.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
177,87 EUR (25.02.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
188,43 EUR (15.02.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
177,87 EUR (25.02.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-2,56 % (25.02.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,88 % (25.02.2021)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,66 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,55 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
Bezeichnung
Wert
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
10,59 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Pecunia GmbH , Verantwortlich seit 20.05.2008

Zu Beginn des Jahres 2021 gab der Fonds um -1,19% (Retail) und -1,14% (Institutionell) nach. Die volatile Seitwärtsbewegung des Marktes nutzte der Fonds für weitere Nachkäufe zur Anpassung der Investitionsquoten (0,83% je Aktie). Der Fonds hält per 31.01.2021 ca. 25% Liquidität.

Aus dem technischen Analysesystem wurden im Januar insgesamt 22 Signale generiert.
6 Käufen standen 16 Verkäufen gegenüber, was eine Absenkung des Aktien-Brutto-Exposures von 80% (Ende 2020) auf 75% per 31.01.2021 zur Folge hatte.
Die Absicherung im Fonds blieb im Wesentlichen unverändert, das Aktien-Netto-Exposures betrug zum Monatsende 71%.
Das Fondsvolumen erhöhte sich von 67,4 Mio. EUR im letzten Monatsbericht auf 69,1 Mio. EUR zum 31.01.2021.

Im Januar fand die turnusmäßige Quartalsprüfung statt, bei der das globale Anlageuniversum anhand unserer Kennzahlen gefiltert wird. Im Ergebnis wurden 9 Aktien ausgetauscht und, wie systematisch festgelegt, mit einem angemessenen Trailing-Stop-Loss ausgestattet. Bei 7 Aktien wurden diese Limits bereits ausgelöst und die Titel verkauft (Anzahl in den o.g. Verkäufen bereits enthalten).
31.01.2021

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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