NB Aktien Global I

Aktienfonds global

Stand: 24.02.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2QDRZ5
WKN
A2QDRZ
Auflegungsdatum
02.11.2020
Gesamtfondsvermögen
135,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
112,46 EUR (25.02.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
110,25 EUR (25.02.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
116,94 EUR (17.02.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
107,74 EUR (04.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,16 % (25.02.2021)
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,85 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,84 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
ja
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Kommentar des Fondsmanagers

NATIONAL-BANK Portfoliomanagement , Verantwortlich seit 02.11.2020

Zu Jahresbeginn sicherten sich die Demokraten die Kontrolle des US-Senats durch erfolgreiche Wahlen in Georgia. In Kombination mit dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht und der damit verbundenen Hoffnung neuer fiskalischer Impulse - die im Volumen von etwa 1,9 Billionen USD vom neuen US-Präsidenten Biden auch umgehend vorgestellt wurden - zogen die Inflationserwartungen spürbar an. Daraufhin ging es mit den US-Zinsen aufwärts - auch beeinflusst durch die von regionalen FED-Präsidenten angestoßene Tapering-Debatte. Der Aktienmarkt zeigte sich davon zunächst relativ unbeeindruckt, wahrscheinlich bedingt durch die neue geldpolitische Strategie der US-Notenbank, welche ein temporäres Überschießen des durchschnittlichen 2%-Inflationsziels duldet und die Notenbank somit nicht zwingt, verfrüht ihre expansive Geldpolitik zu drosseln. Vielmehr kehrte der Reflation-Trade zurück auf die Investoren-Agenda. Value-Titel als auch die konjunktursensiblen Energiewerte wurden verstärkt nachgefragt. Die eingestandene Wahlniederlage und das Versprechen einer geordneten Machtübergabe seitens Donald Trump nach dem Sturm auf das Kapitol stimmten zusätzlich optimistisch. Die Risikoneigung trübte sich in den letzten Zügen des Monats durch schleppende Impfstarts mit Lieferproblemen in Europa sowie verlängerten bzw. verschärften Lockdowns aufgrund der Sorge über hochinfektiöse Corona-Mutationen wieder ein. Massive Spekulationen von Kleinanlegern in den USA lasteten zusätzlich auf der Marktstimmung. Dies führte beim MSCI World NR in Euro gerechnet insgesamt zu einem minimalen Abschlag.
31.01.2021

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Chancen

  • Breites Engagement am globalen Aktienmarkt.
  • Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden globaler Unternehmen.
  • Aktives Fondsmanagement.
  • Regelbasiertes quantitatives Screening-Modell zur faktorbasierten Selektion globaler Aktien.
  • Partizipation an einem global diversifizierten Einzelaktien-Portfolio.

Risiken

  • Wertverluste durch fallende Aktienkurse können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Segment (globale Aktien) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Wertverluste durch den Einsatz von Derivaten.
  • Wechselkursbewegungen können den Wert der Anlage negativ beeinflussen.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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