Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSD0
WKN A2QDSD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 845,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 98,46 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 93,77 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 94,09 EUR (10.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 91,21 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,69 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,48 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 942
Sharpe Ratio -0,68
Volatilität 2,62 %
Max Drawdown -14,36 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,73 %
Bester Monat 2,8 %