HANSAaccura Class A

Dachfonds mit wertbewahrender Strategie

Stand: 21.06.2018

Fondsportrait

Oberstes Ziel des HANSAaccura ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Dabei achtet das Fondsmanagement darauf, stets eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich für gewöhnlich aus etwa 80% internationalen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie 20% Absolute- bzw. Total-Return-Fonds zusammen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0009766204
WKN
976620
Auflegungsdatum
02.01.2002
Gesamtfondsvermögen
10,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
61,950 EUR (21.06.2018)
Aktueller Rücknahmepreis
60,439 EUR (21.06.2018)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,75 % (21.06.2018)

Downloads

Dokument
Link
Factsheet Privatanleger
PDF Stand: 13.06.2018 (183 kB)
Factsheet Institutionelle Anleger
PDF Stand: 13.06.2018 (182 kB)
Wesentliche Anlegerinformationen
PDF Stand: 16.02.2018 (59,8 kB)
Verkaufsprospekt
PDF Stand: 21.02.2018 (794 kB)
Halbjahresbericht
PDF Stand: 28.02.2018 (435 kB)
Jahresbericht
PDF Stand: 31.08.2017 (670 kB)

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

Fondsübersicht