HANSAaccura Class A
Dachfonds mit wertbewahrender Strategie
Fondsportrait
Oberstes Ziel des HANSAaccura ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Dabei achtet das Fondsmanagement darauf, stets eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich für gewöhnlich aus etwa 80% internationalen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie 20% Absolute- bzw. Total-Return-Fonds zusammen.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE0009766204
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WKN
- 976620
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Auflegungsdatum
- 02.01.2002
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Gesamtfondsvermögen
- 13,2 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Benchmark
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Aktueller Ausgabepreis
- 62,927 EUR (19.07.2017)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 61,392 EUR (19.07.2017)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -0,53 % (19.07.2017)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger
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PDF Stand: 11.07.2017 (134 kB)
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Factsheet Institutionelle Anleger
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PDF Stand: 11.07.2017 (145 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 03.02.2017 (59,8 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 11.01.2017 (849 kB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 28.02.2017 (428 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 31.08.2016 (693 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.