Fondsprofil

ISIN DE000A2QDSQ2
WKN A2QDSQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 88,13 EUR (16.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 88,13 EUR (16.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 89,98 EUR (01.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,61 EUR (01.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,01 % (16.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,58 % (16.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,88 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 886
Sharpe Ratio -0,98
Volatilität 4,09 %
Max Drawdown -19,58 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 51,43 %
Schlechtester Monat -6,07 %
Bester Monat 4,58 %