Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKN3
WKN A2QJKN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 365,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 121,97 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 116,16 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 119,22 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 109,00 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,88 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,82 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 799
Sharpe Ratio 0,3
Volatilität 9,69 %
Max Drawdown -14,64 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,65 %
Bester Monat 6,71 %