Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKM5
WKN A2QJKM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 254,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 92,03 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 89,35 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,04 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,68 EUR (29.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,32 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-3,35 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha -14,20 %
Beta 0,44
Korrelation 0,01
Information Ratio -38,02
Bestimmtheitsmaß 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 811
Sharpe Ratio -0,85
Volatilität 5,96 %
Max Drawdown -16,83 %
Anzahl negativer Monate 22
Anzahl positiver Monate 14
Anteil positiver Monate 38,89 %
Schlechtester Monat -4,31 %
Bester Monat 5,53 %