Fondsportrait

Ziel des D&R Zinsen ist es, eine positive Rendite zu erwirtschaften.

D&R Zinsen ist ein global ausgerichteter Anleihefonds mit einen aktivem Investmentansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Die Anlage kann in alle verfügbaren Anleiheklassen erfolgen. Über die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (unter anderem Wertpapierinstrument, Regionen und Sektoren) entscheiden die Anlagegremien der DONNER & REUSCHEL Gruppe auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Der Einsatz von Derivaten kann zu Investitions- und auch Absicherungszwecken erfolgen.

Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKM5
WKN A2QJKM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 256,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 90,28 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 87,65 EUR (19.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,16 % (19.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 02.04.2024 (172,05 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 31.08.2023 (1,63 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (88,89 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 19.04.2024 (88,89 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.10.2023 (3,33 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.04.2023 (1,57 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 31.08.2023 (426,84 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der D&R Zinsen I wurde am 01.02.2021 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.