Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKV6
WKN A2QJKV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 68,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,83 EUR (15.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 108,83 EUR (15.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,88 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,41 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,89 % (15.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,00 % (15.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 814
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 17,35 %
Max Drawdown -25,47 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,66 %
Bester Monat 9,88 %

Ratings

Auszeichnung(en)

Kommentar

Auch im März setzten die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort und konnten neben nennenswerten Kurszuwächsen teilweise auch ihre Rekordjagd fortschreiben. Dabei war mit auslaufender Quartalsberichtssaison das Umfeld zunehmend nachrichtenarm. Ebenso war die Entwicklung weiterhin von geringer Volatilität geprägt. Per Saldo konnte der DAX sein Plus aus dem Februar mit gut 4,6% wiederholen und markierte neue historische Hochs. Der EuroSTOXX50 gewann gut 4,2% hinzu, während der STOXX600 gut 3,6% zulegen konnte. Branchenseitig (STOXX600) führten Retail- und Bankentitel die Outperformer an, während die Sektoren Travel&Leisure sowie Personal&Household Goods im Monatsvergleich unter dem Strich sogar ein Minus verzeichneten.

Der HANSAperspektive hat zwar im März etwas von seiner Outperformance eingebüßt, liegt aber nach Ablauf des ersten Quartals mit gut 10,7% YTD vor seinem Vergleichsindex.

Auf Portfolioebene wurde im März L'Oreal verkauft und Aktien des Hör- und Audiogeräte-Herstellers GN Store erworben.

Der HANSAperspektive ist ein aus 25 Aktientiteln bestehendes konzentriertes Portfolio. Der Investitionsgrad im Fonds betrug zum Monatsultimo gut 99%.

28.03.2024

Chancen

  • Der Fonds ist am europäischen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer
    Weise von den langfristigen Erfolgen ausgewählter europäischer Unternehmen profitieren zu können.
  • Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
  • Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien
    verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
  • Durch das teilweise Engagement in europäischen Fremdwährungen
    können Verluste entstehen.
  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der
    Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.