SAM - Strategic Solution Fund R

Stand: 25.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000SAM0012
WKN SAM001
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,75 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 100,72 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,72 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 94,15 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,97 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,49 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 28. Feb.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 889
Sharpe Ratio -0,1
Volatilität 9,54 %
Max Drawdown -22,08 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -6,43 %
Bester Monat 6,32 %