Fondsprofil

ISIN DE000A1H44J2
WKN A1H44J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 116,74 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 111,18 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,95 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,10 EUR (28.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,30 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,59 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 890
Sharpe Ratio -0,54
Volatilität 10,32 %
Max Drawdown -18,87 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -7,99 %
Bester Monat 4,35 %