Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKT0
WKN A2QJKT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,31 EUR (17.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 100,31 EUR (17.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,98 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,38 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,80 % (17.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,67 % (17.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 868
Sharpe Ratio -0,33
Volatilität 3,53 %
Max Drawdown -14,06 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 48,57 %
Schlechtester Monat -3,34 %
Bester Monat 3,43 %