Vision Wertefonds

Integrität ist unbezahlbar

Stand: 23.06.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2QJKZ7
WKN
A2QJKZ
Auflegungsdatum
01.06.2021
Gesamtfondsvermögen
9,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
86,45 EUR (24.06.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
86,45 EUR (24.06.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
101,92 EUR (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
85,71 EUR (21.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-14,89 % (24.06.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-13,20 % (24.06.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. März
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,23 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,06 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
durchschnittliche Restlaufzeit
15
offene Fremdwährungsquote
31,33 %

Kommentar des Fondsmanagers

Markus Iftner | Verantwortlich seit 01.06.2021
Markus Iftner , Verantwortlich seit 01.06.2021

Monatskommentar April 2022

Im April hatten die Bären an der Börse klar die Oberhand. Insbesondere im US-Technologiesektor ging es erneut deutlich nach unten. Der Nasdaq verlor gut 13 Prozent, aber auch der breiter gefasste S&P 500 Index verlor fast 9 %

Durch die leichte Übergewichtung von US-Aktien konnte sich auch der Vision Wertefonds diesem Abwärtstrend nicht vollständig entziehen.

Die Liquiditätsquote wurde im Laufe des Aprils weiter leicht erhöht und liegt zum Monatsultimo bei gut 26 %.

29.04.2022

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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