Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 79,46 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 75,68 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 80,90 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 61,55 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,45 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-8,23 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 897
Sharpe Ratio -0,24
Volatilität 32,21 %
Max Drawdown -60,95 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -19,56 %
Bester Monat 17,63 %