Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK43
WKN A2QJK4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.053,93 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.053,93 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.053,93 EUR (27.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.027,19 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,47 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,81 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE