Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK50
WKN A2QJK5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.037,62 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.037,62 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.042,78 EUR (27.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.016,85 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,91 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,27 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE