Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK92
WKN A2QJK9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 94,38 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 94,38 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,99 EUR (26.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 71,97 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 22,36 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-19,58 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH