Fondsprofil

ISIN DE000A2QJLA8
WKN A2QJLA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 95,09 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 92,32 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,89 EUR (26.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 70,43 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 17,98 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-19,03 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH