Fondsprofil

ISIN DE000A2QJLB6
WKN A2QJLB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 84,88 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 84,88 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,04 EUR (26.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 69,81 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,45 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-19,40 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH