Fondsportrait

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig einen positiven Ertrag zu erzielen.

Der Fonds wird sein Vermögen in Investmentfonds ("Zielfonds") investieren, die vorrangig in Aktienmärkte mit Anlageschwerpunkt weltweit investieren. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds von deutschen und internationalen Investmentgesellschaften, als auch "Exchange Traded Funds" (ETFs) die Struktur des Portfolios. Der Fonds nutzt Opportunitäten durch Investitionen in Zielfonds, die sich in ausgewählten Ländern, Regionen und Branchen ergeben. Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann der Fonds auch andere Fonds erwerben, die in Nebenwerte und Schwellenländer investieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A2QJLE0
WKN A2QJLE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,43 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 97,55 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,44 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (102,81 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,10 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (598,55 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2023 (1,02 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 28.02.2023 (518,62 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,03 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Aaapollo 11 Global V wurde am 01.09.2021 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.