confido Fund I

Stand: 02.12.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A3CNF15
WKN
A3CNF1
Auflegungsdatum
02.08.2021
Gesamtfondsvermögen
21,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
102,74 EUR (03.12.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
102,74 EUR (03.12.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
107,64 EUR (17.11.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
98,37 EUR (05.10.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,74 % (03.12.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. April
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung
0,00 % p.a.
VL-fähig
nein
Bezeichnung
Wert
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
19,55 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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