Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGA8
WKN A3CNGA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 65,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 95,00 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 95,00 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,82 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,40 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,25 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,60 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT