Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGB6
WKN A3CNGB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 65,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,61 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 94,77 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,33 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,00 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,43 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,95 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT