Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MP0
WKN A0M6MP
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 41,85 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 39,86 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 39,86 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 37,54 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,35 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,97 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio -0,14
Volatilität 9,25 %
Max Drawdown -17,09 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -6,52 %
Bester Monat 3,83 %

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