Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 92,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 51,12 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 51,12 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 62,47 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 38,08 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -15,75 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-23,38 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH