D&R Convexity Alpha I

Stand: 30.09.2022

Fondsportrait

Der D&R Convexity Alpha zielt darauf ab, auf Basis der drei Renditequellen Aktien, Volatilität und Konvexität eine möglichst stabile, positive Rendite zu erwirtschaften.
Hierzu wird eine regelmäßige Prämiengenerierung mit Risikoabsicherungen kombiniert. Die Ertragschancen der Strategie sind asymmetrisch in dem Sinne, dass insbesondere in adversen Marktphasen Wertzuwächse zu erwarten sind. Die eingesetzten Instrumente können Derivate wie Futures und Optionen auf beispielsweise den S&P 500 Index, den VIX Index oder den EUROSTOXX 50 Index umfassen. Als Basisportfolio dient ein Portfolio aus liquiden Anleihen. Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder der dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A3CNGR2
WKN
A3CNGR
Auflegungsdatum
01.09.2021
Gesamtfondsvermögen
14,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
95,21 EUR (30.09.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
95,21 EUR (30.09.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-6,00 % (30.09.2022)

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Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
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Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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