Fondsportrait

Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren.
Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Nach Abschluss des Research Prozessen entscheidet der Fondsmanager unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben über den Kauf oder Verkauf konkreter Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6G1
WKN A3CT6G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 130,86 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 130,86 EUR (23.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,71 % (23.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 20.03.2024 (171,01 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,11 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (142,25 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,44 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (631,64 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,07 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 16.12.2022 (148,27 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I wurde am 15.10.2021 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.