Greiff Systematic Allocation Fund I
Stand: 26.03.2024
Fondsprofil
ISIN | DE000A2JN5B4 |
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WKN | A2JN5B |
Auflagedatum | |
Gesamtfondsvermögen | 0,7 Mio. EUR |
Fondswährung | EUR |
Aktueller Ausgabepreis | 87,83 EUR (27.03.2024) |
Aktueller Rücknahmepreis | 87,83 EUR (27.03.2024) |
Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 89,00 EUR (07.03.2024) |
Jahrestief (Rücknahmepreis) | 85,86 EUR (13.02.2024) |
Wertentwicklung laufendes Jahr | -0,20 % (27.03.2024) |
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
-1,99 % (27.03.2024) |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
Geschäftsjahresende | 31. Okt. |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
TER (= laufende Kosten) | 1,23 % p.a. |
Verwaltungsvergütung | davon 0,95 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
VL-fähig | nein |
Sparplan | nein |
Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 GBP) |
Konformität | ja |
Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
Dauer des Verlustes in Tagen | 859 |
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Sharpe Ratio | -0,77 |
Volatilität | 8,85 % |
Max Drawdown | -27,66 % |
Anzahl negativer Monate | 19 |
Anzahl positiver Monate | 17 |
Anteil positiver Monate | 47,22 % |
Schlechtester Monat | -6,45 % |
Bester Monat | 4,85 % |
Kommentar
Marc Schnieder
Die Aktienmärkte in Europa und USA konnten den guten Start im Januar fortsetzen und teilweise neue Allzeithochs erreichen. So konnte der breite EuroStoxx ca. 3,3 % zulegen und der DAX sogar 4,6 %. Der S&P 500 erzielte 5,3 % und der S&P 400 Index sogar 5,9 %. Der Greiff Systematic Allocation Fund konnte in lediglich 0,2% zulegen, da die Verluste der US-Staatsanleihen die Gewinne der Aktien aufzehrten. Die Aktienquote veränderte sich im Laufe des Monats nur geringfügig. Zum Monatsende ist der Fonds mit 68 % in Aktien, mit 29 % in US-Staatsanleihen und mit 3 % in der Kasse investiert.
29.02.2024
Chancen
Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen. Risikostreuung durch Investition in einen breit diversifizierten Fonds mit vermögensverwaltetem Charakter. Automatische Ausrichtung der Wertpapieraufteilung in Aktien und Renten gemäß der aktuellen Marksituation. In guten Börsenzeiten nimmt der Anleger mit bis zu 100% Aktienanteil am Aufschwung der Märkte teil. In schlechten Börsenzeiten wird eine reduzierte Aktienquote zugunsten Renten angestrebt, um Verlustphasen zu reduzieren.
Risiken
Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert. Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen. Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens. Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.