Fondsportrait

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote des Sondervermögens so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Fondsprofil

ISIN DE000A2JN5B4
WKN A2JN5B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 87,83 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 87,83 EUR (27.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,20 % (27.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,75 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,35 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 06.03.2024 (969,87 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 28.03.2024 (968,91 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.10.2023 (3,79 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.04.2023 (1,75 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.11.2021 (72,52 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 15.06.2023 (417,83 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Greiff Systematic Allocation Fund I wurde am 02.11.2018 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.