Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses.

Um das Ziel zu erreichen, vereinnahmt der QUANTIVE Vega Prämien durch den systematischen Verkauf kurzlaufender börsengehandelter Aktienindex-Optionen. Zielsetzung ist es, Investoren Volatilitätsrisikoprämie als alternative Renditequelle zugänglich zu machen. Der Investmentprozess gründet auf verschiedenen quantitativen Indikatoren und wird durch optimierte Risikomanagementstrategien komplementiert.

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6L1
WKN A3CT6L
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,05 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 103,05 EUR (27.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,62 % (27.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,00 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.09.2023 (1,24 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.07.2023 (1,09 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.01.2024 (618,48 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.09.2023 (270,48 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der QUANTIVE Vega S+ wurde am 01.11.2021 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.