BRW Balanced Return Plus IS

Mischfonds international

Stand: 19.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6Q0
WKN A3CT6Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 570,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 109,43 EUR (22.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 109,43 EUR (22.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,56 EUR (20.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,64 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,26 % (22.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,33 % (22.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT