Fondsportrait

Der AES Strategie Defensiv investiert weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten und Aktien mit dem Ziel, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung und Liquidität zu erzielen. In Aktien, Aktien gleichwertiger Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden

Fondsprofil

ISIN DE000A111ZD6
WKN A111ZD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,73 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 54,03 EUR (27.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,94 % (27.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,01 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.01.2023 (1,14 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (193,33 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (1,54 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (1,07 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (13,92 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der AES Strategie Defensiv wurde am 03.11.2014 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.