Fondsprofil

ISIN DE000A111ZD6
WKN A111ZD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 55,85 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 53,19 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 54,34 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 52,70 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,05 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,36 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 751
Sharpe Ratio 0,01
Volatilität 5,33 %
Max Drawdown -10,56 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,17 %
Bester Monat 2,58 %

Kommentar

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