HI Topselect W

Dachfonds mit hoher Streuung

Stand: 18.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE0009817718
WKN 981771
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 78,993 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 75,231 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,521 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 72,771 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,95 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 882
Sharpe Ratio -0,41
Volatilität 6,1 %
Max Drawdown -18,76 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,97 %
Bester Monat 4,6 %

Kommentar

Nico Baumbach

Nico Baumbach

Im Monat März fielen die Staatsanleiherenditen in den meisten zentralen Regionen signifikant und bescherten den Anlegern in Rentenpapieren Kursgewinne, speziell bei Anlagen mit längerer Duration.
Die Aktienmärkte entwickelten sich im abgelaufenen Monat positiv. Der US-amerikanische Markt verteuerte sich um ca. 3,5% und europäische Titel stiegen ebenso wie die japanischen Indizes um ca. 4,0%. Auch die Schwellenländeraktien stiegen (ca. +1,8%).
Der Markt konnte somit einen guten Jahresstart hinlegen und viele Indizes sind Nahe ihrer historischen Höchststände.
Der EUR entwickelte sich gegenüber dem US-Dollar nahezu seitwärts.
HI Topselect W hat zum Ziel, mit einer ausgewogenen Mischung von Rentenfonds und Aktienfonds eine auskömmliche Rendite bei moderatem Risiko zu erwirtschaften. Dabei wird ein Schwerpunkt auf eine gute Streuung der Zielfonds auf verschieden Anlageregionen, Währungsräume und Anlagestile gelegt.
Der HI Topselect W erzielte im abgelaufenen Monat ein Plus in Höhe von ca. 1,9%. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung des Fonds bei ca. +3,8%.

28.03.2024

Chancen

  • Die Einzelfonds sind an internationalen Aktien- und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte und Währungsräume profitieren zu können.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.
  • Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds reduziert das einer einzelnen Aktie bzw. einzelnen Anleihe innewohnende Risiko.

Risiken

  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Wertminderungen der in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapiere führen.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder gar des Ausfalls eines Emittenten (Emittentenrisiko).
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Durch das Engagement in Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.