HANSAzins

Rentenfonds mit Euro-Kurzläufern

Stand: 22.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0008479098
WKN
847909
Auflegungsdatum
02.05.1985
Gesamtfondsvermögen
62,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
24,494 EUR (23.09.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
24,251 EUR (23.09.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
24,424 EUR (18.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
22,986 EUR (25.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,11 % (23.09.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,46 % (23.09.2020)
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,68 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
1,46 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 1,36

Kommentar des Fondsmanagers

Andreas Dimopoulos | Verantwortlich seit 01.01.2012
Andreas Dimopoulos , Verantwortlich seit 01.01.2012

Aufgrund steigender Corona-Infektionen bleibt die Weltwirtschaft anfällig. Die Bund-Renditen und US-Renditen sind auf niedrigem Niveau verankert. Leitzinserhöhungen oder eine geldpolitische Normalisierung sind in den kommenden Jahren nicht in Sicht. Das starke Vertrauen in die Geld- und Fiskalpolitik hat im Berichtsmonat zu noch engeren Spreads geführt. Der HANSAzins konnte aufgrund seiner Positionierung von dieser Entwicklung weiter profitieren und nähert sich bezüglich der Performance zum Ultimo August der Nulllinie.

Der HANSAzins ist hauptsächlich in kurz laufenden Unternehmensanleihen und Bankschuldverschreibungen, darüber hinaus in staatsnahen Emittenten und Pfandbriefen investiert. Aufgrund der negativen Renditen im Segment der Staatsanleihen und Pfandbriefe wird zunehmend in Unternehmensanleihen investiert, zum Teil auch mit niedrigeren Bonitäten. Der HANSAzins rentierte YTD zum Monatsultimo mit -0,20%. Das durchschnittliche Rating des Fonds beträgt BBB+.

31.08.2020

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Chancen

  • Der HANSAzins konzentriert sich auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und schließt dadurch Währungsrisiken aus.
  • Die kurzen Laufzeiten der verzinslichen Wertpapiere begrenzen bei Zinsanstiegen vorübergehende Kursrückgänge.
  • Aufgrund des niedrigen Ausgabeaufschlages von 1 % eignet sich der HANSAzins bereits für kürzere Anlagehorizonte.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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