Fondsprofil

ISIN LU0588515584
WKN HAFX5K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.893,99 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.838,83 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.862,69 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.731,55 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,83 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,86 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 890
Sharpe Ratio -0,35
Volatilität 8,29 %
Max Drawdown -23,91 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,83 %
Bester Monat 6,78 %

Kommentar

Henning Gebhardt

Henning Gebhardt

Wir haben von ausgewählten Titeln (KI-Euphorie und der Rally an den Märkten) besonders profitiert. Diese Positionen haben zur Perfomance im Portfolio wesentlich beigetragen. Hervorzuheben sind der amerikanische Chiphersteller Nvidia oder das niederländische Unternehmen ASML, das für die Entwicklung und Herstellung von Fotolithografiemaschinen verantwortlich ist. Selektiv haben wir, wie beim taiwanesischen Chipproduzenten TSMC, Gewinne mitgenommen. Herausragend war im ersten Quartal die Entwicklung von Coinbase, die wir ebenfalls reduziert haben. Profitieren konnten wir auch vom japanischen Markt, da der Nikkei sein bestes Quartal seit 2009 verzeichnen konnte. Auch hier haben wir beispielswiese bei Tokyo Electron und Shin Etsu Chemicals Gewinne realisiert. Beide profitieren aktuell auch stark von der KI Euphorie, da Tokyo Electron in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen für die Halbleiterbranche tätig ist, während Shin-Etsu als weltweit größter Lieferant von Siliziumwafern ebenfalls von der Fantasie rund um den Halbleitermarkt profitiert hat. Nennenswert ist auch das Unternehmen Novo Nordisk dank dem Diabetes-Medikament Ozempic und insbesondere dem Mittel gegen Fettleibigkeit Wegovy besonders profitieren konnten. Positiv zur Fondsentwicklung hat auch die Goldposition beigetragen. In Euro konnte die größte Position im Portfolio aufgrund der Zinssenkungsfantasie in diesen Monat ein neues Allzeithoch verzeichnen. Ausgebaut haben die Position in FreeportMcMoRan und neu im Portfolio ist Danone.

28.03.2024

Chancen

Partizipation an der Entwicklung der globalen Finanzmärkte durch Nutzung von weltweiten Marktpotentialen. Breites Anlagespektrum durch die Anlage in unterschiedlichen Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Kasse, etc.). Risikostreuung und aktives Management. Der Fonds kann mittels Derivatgeschäften, Vermögenspositionen gegen potentielle Verluste absichern oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen. Durch den besonderen Fokus auf wachstumsorientierte Vermögensklassen, soll ein attraktives Ertragspotential erzielt werden.

Risiken

Die Anlageziele des Fonds können nicht garantiert werden. Das bedeutet: Der Preis der Fondsanteile kann auch unter den angestrebten Wert fallen. Der Wert der Fondsanteile hängt von den Werten der einzelnen Wertpapiere ab, die für den Fonds erworben werden. Diese Werte werden von kurs- und marktbedingten Wertschwankungen bestimmt. Deshalb können Fondsanteile an Wert verlieren und im Wert geringer sein als zum Zeitpunkt des Kaufs. Sollten Sie Ihre Fondsanteile verkaufen wollen, kann es deshalb sein, dass Sie Ihr Geld teilweise oder in Einzelfallen sogar ganz verlieren. Der Fonds investiert auch in Fremdwahrungen und wird von Veränderungen bei Wechselkursen bestimmt. Auch hier besteht eine Möglichkeit von Verlusten. Es kann dazu kommen, dass Ihnen Ihr investierter Betrag ganz oder teilweise für eine unbestimmte Zeit nicht zur Verfugung steht. Dies kann zum Beispiel in folgendem Fall auftreten: Dem Fonds gelingt es nicht, genügend Wertpapiere zu verkaufen, damit Anlegern, die ihre Anteile verkaufen mochten, der Rückgabewert bezahlt wird. Der Fonds darf Derivate in begrenztem Umfang einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Der Verlust handelnder Personen kann zu einer Beeinträchtigung der Investment-Performance führen. Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbes. im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers/ Unterverwahrers resultieren kann. Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.