Fondsportrait

Der Habona Basic Needs strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Titel aus Europa, den USA, Asien und Ozeanien. Bei der Auswahl der Titel wird angestrebt, eine entsprechende Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. Dabei ist das Fondsmanagement bestrebt, einzelne Titel mit Hilfe eines quantitativen Managementansatzes aus einer Vielzahl von Titeln möglichst monatlich zu identifizieren und in diesem Rahmen die Titel, in welche der Fonds investiert ist, regelmäßig auszutauschen. Unter Vorbehalt bspw. wegen etwaiger Wertentwicklungen einzelner Titel, wird möglichst darauf geachtet, dass in die jeweiligen Titel möglichst gleichgewichtet investiert wird.

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y61
WKN A3E3Y6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,25 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 107,86 EUR (24.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,72 % (24.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,65 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.03.2023 (1,33 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (99,51 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (2,74 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (753,13 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 15.06.2023 (287,17 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 16.12.2022 (149,50 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Habona Basic Needs R wurde am 28.12.2022 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.