Fondsportrait

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an.
Um dies zu erreichen, kann das Vermögen sowohl direkt in Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Genussscheinen als auch in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Renten und/oder Aktien, Genussscheine, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondstypen/Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt Anleihen aus dem globalen Anleihenmarktuniversum und Geldmarktanlagen. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Der Fonds bedient sich allerdings einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 3-Monats-EURIBOR p.a.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PX1R9
WKN A2PX1R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,39 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 94,66 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,37 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,31 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (0,98 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (93,61 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (1,49 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (885,34 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (30,45 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der AW Strategie Global Ausgewogen wurde am 04.01.2021 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.