Fondsportrait

Ziel des MTS Fonds ist ein Wertzuwachs, der langfristig aktienähnliche Renditen bei geringerem Risiko erzielen soll.
Zur Erfüllung der Anlageziele wird weltweit und über verschiedene Branchen in Investmentanteile, u.a. auch in Aktien ETFs, investiert. Die Entscheidung über die Höhe der über die Investition in Investmentanteile verfolgten Aktienquote sowie die Gewichtung der unterschiedlichen Branchen und Länder wird anhand unterschiedlicher Strategien getroffen. Die einzelnen Teilstrategien werden so ausgewählt, dass diese eine möglichst geringe Korrelation zueinander haben. Aktuell besteht das Portfolio aus den Strategien Makro, Trendfolge und Saisonalen. Die Makro Strategie orientiert sich an der aus Presse und Büchern bekannten Gebert Strategie. Der Aktienanteil dieser Teilstrategie wird von den Indikatoren Zins, Inflation, US-Dollar und Saison bestimmt. Bei der Trendfolge Strategie wird aus bestimmten Marktgruppen selektiert und in die jeweils 3 stärksten investiert. Die Saisonale Strategie verfolgt das Erkennen von sich wiederholenden Mustern in der Börse anhand der Analyse von Saisoncharts. So lassen sich Kauf und Verkauf von Wertpapieren optimieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DCA53
WKN A3DCA5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,77 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,55 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,62 % (18.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 14.03.2024 (169,43 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2024 (1,05 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,07 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (612,01 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (29,54 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der MTS Fonds R wurde am 04.10.2022 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.