Top 25 Equities Fund USD - R

Stand: 27.03.2024

Fondsportrait

Der Top 25 Equities Fund investiert aktuell primär in den US-Aktienmarkt, mit Fokus auf den Nasdaq 100. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem durch einen regelbasierten Aktienauswahlprozess stets die 25 besten Aktien des Nasdaq 100 im Fondsportfolio gehalten werden.
Mittels eines vierstufigen systematischen Anlageprozess wird das Aktienportfolio mit einer an die jeweilige Marktphase angepassten Investitionsquote verwaltet. Das aktive Management über alle Marktphasen hinweg soll eine bestmögliche Partizipation an der positiven Entwicklung der führenden Unternehmen erreichen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen.
Zur Renditesteigerung und/oder als Teil der Anlagestrategie kann der Fonds börsengehandelte Futures zu Anlagezwecken oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (einschließlich Hedging) einsetzen.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DCBJ1
WKN A3DCBJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,9 Mio. EUR
Fondswährung USD
Aktueller Ausgabepreis 128,31 USD (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 128,31 USD (27.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,29 % (27.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,24 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 04.10.2023 (1,00 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 06.03.2024 (533,34 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,29 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (703,42 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (29,77 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Top 25 Equities Fund USD - R wurde am 04.10.2022 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.