Fondsportrait

Bei dem Fonds handelt es sich um ein Sondervermögen mit dem vorrangigen Ziel Kapitalerhalt und Erzielung laufender Erträge. Das Sondervermögen soll langfristig auf Kapitalzuwachs ausgerichtet sein.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DCBK9
WKN A3DCBK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,80 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,80 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,25 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 14.03.2024 (169,65 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (972,34 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,11 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (586,22 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (29,87 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der DNH Fonds wurde am 04.10.2022 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.