CvR Vermögensstrategie dynamisch I

Stand: 27.03.2024

Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Wertzuwachses, dabei wird auf ein weltweites Analageuniversum zurückgegriffen. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf globalen Aktienanlagen. Diese werden durch Anleihen, Liquidität und Edelmetalle in verbriefter Form ergänzt. Die systematischen Investmentprozesse basieren auf selbstentwickelten und seit Jahren bewährten Anlagekonzepten.
Der Aktienteil kombiniert zwei komplementäre Strategien kombiniert. Beim fundamental-diskretionären Anlagekonzept werden Aktien innerhalb ihrer jeweiligen Branche nach bestimmten Kriterien wie Qualität, Wachstum und Bewertung ausgewählt.
Das quantitativ-technische Anlagekonzept selektiert aus einem breiten Aktienuniversum attraktiv bewertete Unternehmen, die gleichzeitig hohe Wachstumspotentiale erwarten lassen.
Im Anleihesegment dominieren Anleihen aus Staaten mit hoher Rechtssicherheit oder mit Zugang zu wichtigen Rohstoffvorkommen sowie ausgewählte Unternehmensanleihen.
Auf dauerhafte Fremdwährungsabsicherungen wird bewusst verzichtet. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken erworben werden.
Die Anlagestrategie kann jederzeit an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfeldes angepasst werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YE3
WKN A3E3YE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,85 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 110,85 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,13 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,30 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (0,98 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (1,85 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (1,26 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (29,91 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der CvR Vermögensstrategie dynamisch I wurde am 01.12.2022 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.