D&R Konservative Strategie Europa I

Stand: 20.03.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1JDWG2
WKN
A1JDWG
Auflegungsdatum
01.06.2012
Gesamtfondsvermögen
8,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
108,28 EUR (20.03.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
105,13 EUR (20.03.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
105,17 EUR (19.03.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
102,58 EUR (09.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,44 % (20.03.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,99 % (20.03.2019)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
0,97 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,65 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
A
Volatilität
2,57 %
durchschnittliche Restlaufzeit
5,88
offene Fremdwährungsquote
0,00 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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