HANSAwerte EUR-Klasse hedged A

Edelmetallfonds mit aktivem Management

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A1JDWK4
WKN A1JDWK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 49,1 Mio. USD
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 36,891 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 35,134 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 35,474 EUR (18.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 30,951 EUR (14.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,01 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-3,05 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,61 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1043
Sharpe Ratio -0,45
Volatilität 21,72 %
Max Drawdown -39,49 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -11,32 %
Bester Monat 11,38 %

Kommentar

Nico Baumbach

Nico Baumbach

Die Anleger des HANSAwerte erfuhren einen negativen Jahresstart. Gold fiel ca. -0,1% und auch Silber verbilligte sich um ca. -3,0%. Ebenfalls negativ entwickelten sich Platin (ca. -4,6%) und Palladium (ca. -4,9%). Den stärksten Verlust verzeichneten Minenaktien mit einem Minus von ca. -9,9%.
Gold und Silber litten unter den schwindenden Zinssenkungsfantasien. Zwar gehen die meisten Marktteilnehmer immer noch von Zinssenkungen seitens der FED und auch der EZB in diesem Jahr aus, allerdings wird das Ausmaß und auch die Geschwindigkeit der Zinssenkungen nicht mehr so euphorisch gesehen.
Platin und Palladium gerieten hingegen in den Abwärtssog der Industriemetalle.
Speziell bei Gold und Silber erachten wir jedoch das Niveau für attraktiv, da unverändert zahlreiche Argumente für einen Kursanstieg sprechen.
Bei der Auswahl der Edelmetallaktien im HANSAwerte achten wir speziell auf die Qualität der Aktien. Insbesondere die Verschuldungsquote der Unternehmen ist für uns ein wichtiger Aspekt des Risikomanagements. Diese defensive Ausrichtung führte zu Verlustbegrenzung im letzten Monat.
HANSAwerte erzielte im abgelaufenen Monat eine Wertentwicklung in Höhe von ca. -5,1%. Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds eine Performance von ca. -7,1%. 29.02.2024

Chancen

  • Mit dem HANSAwerte partizipieren Sie an der Preisentwicklung der vier wichtigsten Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium.
  • Zudem sind Sie an Unternehmen beteiligt, die sich mit der Förderung, der Verarbeitung und dem Handel von Edelmetallen beschäftigen, und können insoweit von deren Aktienkursentwicklung profitieren.
  • Dabei zielt das Fondsmanagement darauf ab, die Edelmetalle auf der einen und die Aktien auf der anderen Seite ihren jeweiligen Aussichten entsprechend so zu gewichten, dass es für Sie einen langfristigen Mehrwert schafft.
  • Die meisten Vermögensgegenstände des HANSAwerte werden in US-Dollar gehandelt ¿ da aber in der EUR-Klasse die Währungsentwicklung des US-Dollar gegenüber dem Euro weitestgehend neutralisiert wird, unterliegen Sie in der EUR-Klasse für diese Währungspaarung keinem Wechselkursrisiko.

Risiken

  • Sie sind Schwankungen der Edelmetallpreise ausgesetzt, da diese von den im Fonds enthaltenen Anleihen abgebildet werden, und unterliegen damit einem Kursrisiko.
  • Der HANSAwerte unterliegt zudem Aktienmarktschwankungen, da er weltweit in Titel aus der Edelmetallbranche investiert.
  • Die generelle Konzentration des HANSAwerte auf Edelmetalle ob nun über Aktien oder deren Preisentwicklung abbildende Anleihen bewirkt, dass der Fonds von der Entwicklung dieses Rohstoffsegments besonders stark abhängig ist.
  • Die Anleihen, die der Fonds erwirbt, unterliegen Emittentenrisiken.
  • Mit der USD-Klasse des HANSAwerte gehen Sie zudem ein Wechselkursrisiko bzgl. der Entwicklung von Euro zu US-Dollar ein. Aber auch andere Währungen, in die der Fonds mittelbar über die von ihm erworbenen Aktien investiert, können sich gegenüber dem Euro und dem US-Dollar nachteilig entwickeln.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.