PTAM Absolute Return Class B

Stand: 22.08.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1JRP06
WKN
A1JRP0
Auflegungsdatum
02.05.2012
Gesamtfondsvermögen
15,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
88,49 EUR (23.08.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
84,28 EUR (23.08.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
88,42 EUR (25.01.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
82,52 EUR (07.05.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-2,96 % (23.08.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-1,91 % (23.08.2019)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,81 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,65 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
3,71 %
offene Fremdwährungsquote
23,87 %
Ratings und Rankings
 
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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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